Sobre o Curso
O Curso de especialização EAD em “Economia, Finanças e Mercados Financeiros”, do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFRGS, é destinado a executivos que buscam maior qualificação técnica e visam alcançar um patamar profissional mais elevado em suas carreiras. Desta forma, o curso se destina a profissionais de nível superior oriundos de diversas áreas de formação, como em economia, administração, contábeis, direito e engenharias, que necessitam de aprofundamento teórico e aplicado das áreas de Economia e Finanças para melhorar a qualidade de tomada de decisão e contribuir significativamente para a consecução dos objetivos de suas organizações.
O corpo docente é constituído por profissionais com sólida formação acadêmica e competência nas áreas de finanças e economia. Todos os professores possuem doutorado ou PhD em escolas de prestígio nacionais e internacionais.
Objetivos do Curso
Qualificar profissionais atuantes em gestão de organizações dos setores público e privado, nas áreas de economia e finanças de empresas, buscando capacitá-los tecnicamente pela utilização do moderno instrumental analítico e quantitativo da Economia e Finanças, em associação a técnicas computacionais baseadas em R e Python, como métodos econométricos e Data Science, que serão introduzidos e desenvolvidos ao longo do programa.
Ao final do programa de Especialização em Economia e Finanças, o aluno deverá ser capaz de identificar situações críticas, utilizar o método adequado para resolução dos problemas, desenhar estratégias eficientes de gestão e interpretar adequadamente as informações relevantes da conjuntura nacional e internacional.
Carga horária
360 horas/aula
Horário das aulas e Modalidade
As aulas ocorrerão preferencialmente de segundas a sextas-feiras, das 19h às 22h, em plataformas on-line disponibilizadas pela Universidade. Em ao menos três oportunidades durante o curso, os alunos terão que realizar avaliações presenciais, que ocorrerão no prédio da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, na Av. João Pessoa, 52 – Centro Histórico – Porto Alegre.
Investimento
Taxa de Matrícula: R$ 1.200,00
Parcelamento em até 18 x R$ 900,00
Descontos (não cumulativos)
Pagamento à vista 10%
Ex-aluno da UFRGS 10%
Duração do Curso
O Curso possui duração de dois anos, onde os primeiros três semestres serão dedicados ao desenvolvimento das disciplinas e o último semestre à elaboração da Monografia de Conclusão do Curso.
Avaliações Acadêmicas
As formas de avaliação de cada disciplina serão determinadas pelos professores em razão dos conteúdos e objetivos pedagógicos propostos e poderão envolver resolução de exercícios, trabalhos sobre temas selecionados, análise e discussão de casos, testes ou provas, resolução de exercícios e problemas, elaboração de artigo. Em ao menos três oportunidades, os estudantes realizarão avaliações presenciais na Faculdade de Ciências Econômicas, abarcando, em cada uma, o conteúdo acumulado de quatro disciplinas do curso.
Obs. A coordenação do curso não se responsabiliza por eventuais gastos com deslocamento e hospedagem necessários para a realização das avaliações presenciais.
Para obtenção do certificado, é necessário que o aluno cumpra os créditos obrigatórios com a comprovação, obtenha a frequência mínima exigida de 75% em cada disciplina, além de entregar o artigo de final de curso.
Documentos relacionados:
Edital 01/2026 (PDF)
Calendário Acadêmico (EM CONSTRUÇÃO)
Disciplinas e Súmulas
Análise de investimentos (30 h/a)
Teoria da moderna análise de carteiras; relação entre características de carteiras e características de títulos individuais; procedimentos computacionais de identificação de carteiras desejáveis; escolha racional de carteiras; benefícios resultantes da diversificação internacional de carteiras.
Ciências de dados para negócios (30 h/a)
Metodologia da ciência. Introdução à computação científica e empresarial. Programação Python. Prática de desenvolvimento de software. Computação científica. Metodologia da e-Science.
Econometria clássica (30 h/a)
A ênfase será a apresentação de resultados e propriedades, enfocando o método clássico de econometria e alguns avanços recentes. Após o curso, espera-se que o(a)”] aluno(a)”] possa estimar e interpretar um modelo econométrico básico e tenha condições de ler materiais específicos à aplicação de interesse.
Ao longo do curso a apresentação do material teórico será acompanhado de trabalhos práticos usando softwares de programação e estimação em econometria. Os softwares R e Gretl que são disponíveis na rede serão usados, além de outros como Stata, Eviews e Matlab.
Econometria financeira (30 h/a)
Estimação de CAPM e Modelos de Fatores. Volatilidade condicional. Dados de alta frequência. Valor em risco. Modelos para a estrutura e termo e renda fixa. Econometria de Derivativos.
Finanças computacionais (30 h/a)
Introdução ao R e ao RStudio. Aprender a usar o R para avaliar e analisar dados financeiros e implementar modelos . Fundamentos de avaliação de ações e ativos. Apreçamento de ativos (CAPM – Capital AssetPricingModel). Calcular beta e modelo de fatores. Cálculo de dívida das empresas. Entendendo mercados eficientes. Backtest e otimização de Portfolios.
Finanças corporativas (30 h/a)
Conceitos fundamentais da gestão financeira: objetivos, papel do gestor de finanças e sua relação com as outras áreas da empresa. O ambiente (econômico, político, social e legal) da empresa. As ferramentas do gestor financeiro. Gestão financeira de curto e longo prazo. A estratégia financeira da empresa.
Macroeconomia: O curto prazo (30 h/a)
O mercado de bens, mercados financeiros e o modelo macroeconômico básico. A curva de Phillips, desemprego e inflação. O modelo DA-CP-RT. A economia aberta: Produto, juros e câmbio. Regimes cambiais.
Macroeconomia: O longo prazo (30 h/a)
Os fatos do crescimento. Poupança, acumulação de capital e o produto. Progresso tecnológico e crescimento. Progresso tecnológico: O curto, o médio e o longo prazo. Capital humano. Instituições econômicas e legais.
Matemática para economia financeira (30 h/a)
Funções; derivadas e suas aplicações à Economia e Finanças; funções de várias variáveis; derivadas parciais e suas aplicações; otimização; matemática financeira; matrizes e suas aplicações; utilizando do software nos tópicos anteriores.
Mercados de capitais (30 h/a)
Funções e estrutura do mercado de capitais. Economia intertemporal: juros, valor presente e renda fixa. Avaliação de ações e previsibilidade de retornos. Teoria de carteiras de investimento. Funcionamento do Mercado Financeiro. Teoria de Apreçamento de Ativos. Macrofinanças.
Preços e mercados (30 h/a)
Introdução; Teoria do Consumidor; Preferências; Funções de Utilidade; Curvas de Indiferença; Restrições Orçamentárias; A Escolha e a Função Demanda; Efeitos Renda e Substituição; O Excedente do Consumidor; Teoria da Firma; Tecnologia; Funções de Produção; Curvas de Isoquanta; Da Produção aos Custos; Curvas de Custos; Teoria da Concorrência Perfeita; Definição; O Problema da Firma em Concorrência; O Equilíbrio de Curto e Longo Prazo; A Curva de Oferta; O Excedente do Produtor; Teorias de Monopólio e de Oligopólio; O Problema da Firma em Monopólio; Introdução à Teoria dos Jogos; O Problema da Firma em Oligopólio; Perdas de bem estar associadas a regimes de concorrência restrita; Teoria do Bem Estar, Eficiência e Falhas de Mercado; A Teoria do Bem Estar; Definição econômica de Eficiência; Medindo Bem Estar; Bens Públicos; Externalidades e Direitos de Propriedade; Informação Assimétrica; Conclusão.
Teoria dos jogos e comportamentos estratégicos (30 h/a)
Introdução à interação estratégica. Os conceitos fundamentais da teoria dos jogos: jogos não cooperativos e jogos cooperativos; jogos estáticos e jogos dinâmicos. Jogos com movimentos estratégicos. Aplicações de situações de interação estratégica entre empresas.
